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七日年化收益率
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1年
成立至今
咪咕app下载日盈 A 511930

七日年化收益率

每百份收益

基金类型 :貨幣型 风险等级 :
基金亮点 :天天计息 流动性好 低风险

单日单户交易上限 :2000萬

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申購贖回清單 産品信息基金經理基金淨值基金費率銷售文件産品公告銷售機構
申購贖回清單
基本信息
最新公告日期:
基金名稱:  咪咕app下载日日盈交易型貨幣市場基金 A
基金管理有限公司名稱:  咪咕app下载基金管理有限公司
一級市場基金代碼: 

日信息內容
現金差額(單位:元):
最小申購、贖回單位資産淨值(單位:元):
基金份額淨值(單位:元):

日信息內容
當日贖回限額(份額):
當日申購限額(份額):
預估現金部分(單位:元):
現金替代比例上限: %
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(單位:份):
申購、贖回的允許情況: 申購和贖回皆允許

股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
基金名稱 咪咕app下载日日盈交易型貨幣市場基金
基金代碼 认购代码 : 511933 基金簡稱 咪咕app下载日盈
申購代码 :511931 擴位證券簡稱 咪咕app下载日盈貨幣ETF
基金類別 貨幣市場基金
交易代码 : 511930 運作方式 交易型、開放式
成立日期 2015年11月30日 存續期限 不定期
基金托管人 國泰君安證券股份有限公司 業績比較基准 七天通知存款利率(稅後)
風險收益特征
本基金为貨幣市場基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投資目標
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越業績比較基准的投资回报。
投資範圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,通知存款,短期融資券,剩余期限在397天以內(含397天)的債券,剩余期限在397天以內(含397天)的資産支持證券,剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據,一年以內(含一年)的銀行定期存款及大額存單,期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據,期限在一年以內(含一年)的債券回購以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
收益分配原則
本基金收益分配方式爲紅利再投資,記入投資人收益賬戶,免收再投資的費用;每日分配、利隨本清。
申贖/買賣規則
操作 當日收益 份額可用 資金可用 資金可取
申購 不享受 T+2日 -- --
贖回 享受 -- T+2日 T+2日
買入 享受 T日 -- --
賣出 不享受 -- T日 T+1日

 

朱柏蓉 女士
朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入咪咕app下载基金管理有限公司,现任固收投资部基金經理。
曆史淨值     -  
認購費 0
申購费 0
贖回费 一般情况下不收取贖回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请贖回基金份额超过基金总份额1%以上的贖回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制贖回费用,并将上述贖回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
管理費 0.30%/年
托管費 0.06%/年
銷售服務費率 0.25%/年
認購數額限制 網上現金認購:1000份或1000份的整數倍,最高不得超過99,999,000份
網下現金認購:每筆認購份額爲100份或100份的整數倍
申購/贖回的数额限制 1份或1份的整數倍