您好,歡迎來到咪咕app下载基金! 客服熱線: 400-160-6000
您當前位置 旗下産品>咪咕app下载中證500ETF
累計單位淨值
7天
1個月
3個月
6個月
1年
成立至今
咪咕app下载中證500ETF 515550

單位淨值[2020-05-14]

1.0968

累計淨值

1.0968

基金类型 :指數型 风险等级 :
基金亮点 :
收益增长率 :
最近一周0.80% 最近一年9.68%
最近一月3.55% 成立以來9.68%
立即購買
申購贖回清單 産品信息基金經理基金淨值基金費率銷售文件産品公告銷售機構
申購贖回清單
基本信息
最新公告日期:
基金名稱:  咪咕app下载中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱:  咪咕app下载基金管理有限公司
基金代碼: 
擬合指數代碼: 

日信息內容
現金差額(元):
最小申購、贖回單位資産淨值(元):
基金份額淨值(元):

日信息內容
預估現金部分(元):
現金替代比例上限: %
是否需要公布IOPV:
最小申購、贖回單位(份):
最小申購贖回單位現金紅利(元):
申購贖回組合證券只數:
允許申購:
允許贖回:
當天累計可申購的基金份額上限(份):
當天累計可贖回的基金份額上限(份):

股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
基金名稱 咪咕app下载中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼 認購代碼:515553
一級市場申贖代碼515551
基金簡稱 咪咕app下载500
二級市場交易代碼515550 擴位證券簡稱 咪咕app下载中證500ETF
基金類別 股票型證券投資基金 運作方式 交易型開放式
成立日期 2019年11月15日 存續期限 不定期
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司 業績比較基准 中證500指數收益率
投資目標
本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金主要投资于标的指数,即中证500指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投資目標,本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。
基金的投資組合比例爲:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資産比例不低于基金資産淨值的90%,且不低于非現金基金資産的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特征並在控制風險的前提下,參與融資交易及轉融通證券出借交易,以提高投資效率及進行風險管理。如法律法規或監管機構以後變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當程序後,可以調整上述投資品種的投資比例。

 

趙菲 先生
趙菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入咪咕app下载基金管理有限公司,现任指数投资部总经理。
陳薪羽 先生
中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入咪咕app下载基金管理有限公司,现任指数投资部基金經理。
曆史淨值     -  
認購費
M<100萬份 0.8%
100萬份≤M<300萬份 0.4%
300萬份≤M<500萬份 0.1%
M≥500萬份 每筆1000元
                     基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取認購費用,基金管理人办理网下股票认购时不收取認購費用
                     发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.8%的标准收取一定的佣金
申購和贖回費
投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標准收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。
管理費 0.30%/年
托管費 0.10%/年
指數許可使用費 0.03%/年
最低認購限額
網上現金認購:網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需爲1,000份或其整數倍,最高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認購,累計認購份額不設上限。
網下現金認購:網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購,每筆認購份額須爲1000份或其整數倍。投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
網下股票認購:網下股票認購以單只股票股數申報,用以認購的股票必須是中證500指數成份股和已公告的備選成份股(具體名單以發售公告爲准)。單只股票最低認購申報股數爲1000股,超過1000股的部分須爲100股的整數倍。投資人可以多次提交認購申請,累計申報股數不設上限。
最低申贖限額
投資人申購、贖回的基金份額須爲最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖回單位爲2,000,000份。

 

  • ?2017咪咕app下载基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备17054706号-1
  • 本網站所有資訊與說明僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件爲准。市場有風險,投資需謹慎。